Python for Asset Management
Sorozatcím: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series;
-
20% KEDVEZMÉNY?
- A kedvezmény csak az 'Értesítés a kedvenc témákról' hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes.
- Kiadói listaár GBP 105.00
-
47 407 Ft (45 150 Ft + 5% áfa)
Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.
- Kedvezmény(ek) 20% (cc. 9 481 Ft off)
- Kedvezményes ár 37 926 Ft (36 120 Ft + 5% áfa)
- A kedvezmény érvényes eddig: 2026. június 30.
Iratkozzon fel most és részesüljön kedvezőbb árainkból!
Feliratkozom
42 667 Ft
Beszerezhetőség
Még nem jelent meg, de rendelhető. A megjelenéstől számított néhány héten belül megérkezik.
Why don't you give exact delivery time?
A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ. A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.
A termék adatai:
- Kiadás sorszáma 1
- Kiadó Chapman and Hall
- Megjelenés dátuma 2026. augusztus 31.
- ISBN 9781041308324
- Kötéstípus Keménykötés
- Terjedelem334 oldal
- Méret 234x156 mm
- Nyelv angol
- Illusztrációk 58 Illustrations, color; 58 Line drawings, color; 40 Tables, black & white 700
Kategóriák
Rövid leírás:
The book empowers non-programmers?portfolio managers, risk analysts, and students?to implement advanced models themselves. It responds to the growing demand for quantitative literacy in finance, especially in sustainable investing and smart beta strategies, areas of active research for both of the authors.
TöbbHosszú leírás:
The asset management industry is undergoing a paradigm shift toward automation, transparency, and data-driven decision-making. Traditional tools (Excel, Bloomberg) are being replaced by programmable, scalable solutions. Yet most finance professionals lack accessible, practical training in applying Python to real portfolio problems.
Python for Asset Management fills that gap. The book empowers non-programmers ? portfolio managers, risk analysts, and students ? to implement advanced models themselves. It responds to the growing demand for quantitative literacy in finance, especially in sustainable investing and smart beta strategies, areas of active research for both of the authors.
Features
- 31 hands-on Python exercises with real data and executable code.
- Complete GitHub repository (MIT License) with all scripts, data pipelines, and results.
- Step-by-step implementation of VaR (historical, parametric, Monte Carlo), bond immunization, and factor models.
- Real-world decision tools ? e.g., build a bullet/barbell/ladder bond portfolio, run Brinson?Fachler attribution, or backtest smart beta vs. index.
- Immediate applicability ? every exercise produces a deliverable (e.g., optimal weights, risk report, attribution table) ready for client meetings.
- Focus on practical asset management workflows, not just theory.
Tartalomjegyzék:
Chapter One: Python Libraries. Chapter Two: Python Applied to Market Index Analysis. Chapter Three: Python Applied to Equity Management. Chapter Four: Python Applied to Bond Management. Chapter Five: Python Applied to Return Attribution. Chapter Six: Python Applied to Investment Funds. Chapter Seven: Python Applied to Factor Investing. Chapter Eight: Python Applied to ESG Investment. Bibliography.
Több
