Quantitative Risk Management Using Python
An Essential Guide for Managing Market, Credit, and Model Risk
-
12% KEDVEZMÉNY?
- A kedvezmény csak az 'Értesítés a kedvenc témákról' hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes.
- Kiadói listaár EUR 54.99
-
23 211 Ft (22 105 Ft + 5% áfa)
Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.
- Kedvezmény(ek) 12% (cc. 2 785 Ft off)
- Kedvezményes ár 20 425 Ft (19 452 Ft + 5% áfa)
Iratkozzon fel most és részesüljön kedvezőbb árainkból!
Feliratkozom
23 211 Ft
Beszerezhetőség
Még nem jelent meg, de rendelhető. A megjelenéstől számított néhány héten belül megérkezik.
Why don't you give exact delivery time?
A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ. A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.
A termék adatai:
- Kiadás sorszáma First Edition
- Kiadó Apress
- Megjelenés dátuma 2025. szeptember 8.
- Kötetek száma 1 pieces, Book
- ISBN 9798868815294
- Kötéstípus Puhakötés
- Terjedelem238 oldal
- Méret 235x155 mm
- Nyelv angol
- Illusztrációk XX, 238 p. 37 illus. 700
Kategóriák
Hosszú leírás:
"
Gain an understanding of various financial risks, the benefits of portfolio diversification, and the fundamental trade-off between risk and return. This book takes an in-depth journey into the world of quantitative risk management using Python, focusing on credit and market risk, with an extension to model risk.
You'll start by reviewing the different types of financial risk, the benefit of diversification in a portfolio, and the fundamental trade-off between risk and return. The book then offers an in-depth look at managing credit and market risk in today's dynamic markets, all with practical Python implementations. Moving on, you’ll examine common hedging strategies used to manage investment positions, along with practical implementations on evaluating risk-adjusted, as well as downside risk measures. Finally, you’ll be introduced to common risks related to the development and use of machine learning models in finance.
Whether you're a finance professional, academic, or student, Quantitative Risk Management Using Python will empower you to make informed decisions in today's complex financial landscape.
What You Will Learn
- Explore techniques to assess and manage the risk of default by borrowers or counterparties.
- Identify, measure, and mitigate risks arising from fluctuations in market prices.
- Understand how derivatives can be employed for risk management purposes.
- Delve into both static and dynamic hedging techniques to protect investment positions, including practical applications for evaluating risk-adjusted and downside risk measures.
- Identify and address risks associated with the development and deployment of machine learning models in financial contexts.
Who This Book Is For
Finance professionals, academics, and students seeking to deepen their understanding of Quantitative Risk Management using Python, especially those interested in navigating the intricate domains of credit, market and model risk within the financial sector and beyond.
" TöbbTartalomjegyzék:
"
Chapter 1: Introduction to Quantitative Risk Management.- Chapter 2: Fundamentals of Risk and Return in Finance.- Chapter 3: Managing Credit Risk.- Chapter 4: Managing Market Risk.- Chapter 5: Risk Management Using Financial Derivatives.- Chapter6: Static and Dynamic Hedging.- Chapter 7: Managing Model Risk in Finance.
" Több
