Elements of Financial Risk Management
Sorozatcím: Wavelet Analysis and Its Applications; 1;
-
10% KEDVEZMÉNY?
- A kedvezmény csak az 'Értesítés a kedvenc témákról' hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes.
- Kiadói listaár EUR 74.95
-
29 275 Ft (27 881 Ft + 5% áfa)
Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.
- Kedvezmény(ek) 10% (cc. 2 928 Ft off)
- Kedvezményes ár 26 348 Ft (25 093 Ft + 5% áfa)
Iratkozzon fel most és részesüljön kedvezőbb árainkból!
Feliratkozom
29 275 Ft
Beszerezhetőség
A kiadónál véglegesen elfogyott, nem rendelhető. Érdemes újra keresni a címmel, hátha van újabb kiadás.
Why don't you give exact delivery time?
A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ. A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.
A termék adatai:
- Kiadó Elsevier Science
- Megjelenés dátuma 2003. szeptember 4.
- ISBN 9780121742324
- Kötéstípus Keménykötés
- Terjedelem232 oldal
- Méret 228x152 mm
- Súly 530 g
- Nyelv angol
- Illusztrációk Approx. 100 illustrations 0
Kategóriák
Hosszú leírás:
Elements of Financial Risk Management offers an introduction to modern risk management. It focuses on implementation, especially recent techniques which facilitate bridging the gap between standard textbooks on risk and real-life risk management systems.
It identifies key features of risk asset returns and captures them in tractable statistical models in the companion website. It presents step-by-step approaches as a means to solve problems.
This book is intended for three types of readers with an interest in financial risk management. First, Master's and Ph.D. students specializing in finance and economics. Second, market practitioners with a quantitative undergraduate or graduate degree. Third, a small group of advanced undergraduates majoring in either economics, engineering, finance, or another quantitative field.
The book will also suit those in financial engineering courses who have strong quantitative backgrounds and those in Ph.D. courses.
TöbbTartalomjegyzék:
Risk Management and Financial Returns; Volatility Forecasting; Correlation Modeling; Modeling the Conditional Distribution; Simulation-Based Methods; Option Pricing; Modeling Option Risk; Backtesting and Stress Testing
Több
