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Liquidität steuern, Kosten senken und Compliance sicherstellen: Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie Kontenstrukturen und Abläufe verschlanken und einen durchgängigen Prozess im ERP-System auf-bauen. Sie lernen alle im Zahlungsverkehr relevanten Prozesse mit ihren internen und externen Teilnehmenden kennen, und können so Optimierungspotenzial entdecken. Sie erfahren, welche Tools und Funktionen Ihnen nutzen, um Ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren. Schließlich werden Sie durch die zentralen Customizing-Einstellungen geleitet, um Ihre eigenen Prozesse in den SAP-Werkzeugen abzubilden. Ein Kapitel zur Vorgehensweise bei der Migration rundet das Buch ab.

Aus dem Inhalt:

• Prozesse im Zahlungsverkehr
• Purchase-to-Pay
• Order-to-Cash
• Salary-to-Pay
• Interne und externe Kommunikation im Zahlungsverkehr
• Bankkonten- und Zahlungsverwaltung
• SAP Inhouse Cash
• SAP Bank Communication Management
• Advanced Payment Management
• SAP Multi-Bank Connectivity
• Szenarien für die Migration

Table of Contents:

Einleitung ... 17
1. Einführung in die Zahlungsverkehrsprozesse im Unternehmen ... 23

1.1 ... Was verstehen wir unter Zahlungsverkehr? ... 24
1.2 ... Der Kernfaktor Kommunikation ... 30
1.3 ... Kontenstrukturen in Unternehmen ... 34
1.4 ... Unternehmensziele in Verbindung mit dem Zahlungsverkehr ... 37
1.5 ... Unterstützung durch SAP-Lösungen ... 45
1.6 ... Fazit ... 48

2. Purchase-to-Pay ... 49

2.1 ... Einführung in P2P im SAP-System ... 50
2.2 ... Zahlungen an externe Lieferanten ... 56
2.3 ... Zahlungen an interne Lieferanten ... 79
2.4 ... Stammdatenpflege und andere Voraussetzungen ... 86
2.5 ... Wichtige Transaktionen und SAP-Fiori-Apps ... 112
2.6 ... Fazit ... 128

3. Treasury-Zahlungen ... 129

3.1 ... Einführung ... 130
3.2 ... Cash-Management-Zahlungen ... 133
3.3 ... Zahlungen in SAP Treasury and Risk Management ... 145
3.4 ... Free-Form-Zahlungen ... 150
3.5 ... Stammdaten und andere Voraussetzungen ... 154
3.6 ... Nützliche Transaktionen und SAP-Fiori-Apps ... 159
3.7 ... Reporting- und Analysemöglichkeiten ... 169
3.8 ... Fazit ... 171

4. Order-to-Cash ... 173

4.1 ... O2C-Prozess und seine Abbildung im SAP-System ... 173
4.2 ... Externe Kundenzahlungen ... 180
4.3 ... Intercompany-Kundenzahlungen ... 207
4.4 ... Nützliche Transaktionen und SAP-Fiori-Apps ... 209
4.5 ... Fazit ... 210

5. Interne und externe Kommunikation im Zahlungsverkehr ... 213

5.1 ... Interne Kommunikation zwischen der In-House-Bank und den Tochtergesellschaften ... 214
5.2 ... Ausgehende Kommunikation vom Unternehmen zur externen Bank ... 250
5.3 ... Eingehende Kommunikation bei der Bank ... 283
5.4 ... Fazit ... 297

6. Implementierungsansätze ... 299

6.1 ... Analyse der bestehenden Zahlungsprozesse ... 300
6.2 ... Optimierungsmöglichkeiten ... 307
6.3 ... Projektszenarien für die Optimierung der Zahlungsprozesse ... 319
6.4 ... Fazit ... 327

7. Einstellungen in der Bankkonten- und Zahlungsverwaltung ... 329

7.1 ... Konfiguration der automatischen Zahlungen mit dem F110-Zahlprogramm ... 330
7.2 ... Konfiguration der automatischen Zahlungen mit dem F111-Zahlprogramm ... 361
7.3 ... Konfiguration von Free-Form-Zahlungen ... 374
7.4 ... Konfiguration für die Bankkontoüberträge mit dem Cash Management ... 380
7.5 ... Konfiguration der Bankkontenverwaltung ... 384
7.6 ... Konfiguration der Kontoauszugsverarbeitung ... 384
7.7 ... Fazit ... 405

8. Einstellungen in SAP In-House Cash ... 407

8.1 ... Allgemeine Einstellungen ... 408
8.2 ... Kontoführung in SAP In-House Cash einstellen ... 430
8.3 ... Übertragung in das Hauptbuch ... 452
8.4 ... Zusätzliche Einstellungen für On-Behalf-Zahlungen ... 459
8.5 ... Zentrale Geldeingänge und Cash Pooling ... 462
8.6 ... Weitere relevante Transaktionen ... 465
8.7 ... Fazit ... 469

9. Einstellungen in den SAP-Systemen der Tochtergesellschaften ... 471

9.1 ... Lokale Zahlungen ... 471
9.2 ... Zahlungen mit SAP In-House Cash (Payment Factory) ... 475
9.3 ... Fazit ... 483

10. Einstellungen in SAP Bank Communication Management ... 485

10.1 ... Zahlungsgruppierung und Erzeugung von Batches ... 486
10.2 ... Freigabelogik für Batches einrichten ... 493
10.3 ... Verarbeitung der Statusrückmeldungen ... 501
10.4 ... Spezielle Themen in SAP Bank Communication Management ... 513
10.5 ... Fazit ... 518

11. Einstellungen in der erweiterten Zahlungsverwaltung ... 519

11.1 ... Einführung ... 519
11.2 ... Szenarien in der erweiterten Zahlungsverwaltung ... 523
11.3 ... Grundeinstellungen ... 533
11.4 ... Import und Output von Zahldateien ... 539
11.5 ... Anreicherung und Validierung ... 565
11.6 ... Ausnahmebehandlung ... 579
11.7 ... Verrechnung in der erweiterten Zahlungsverwaltung ... 586
11.8 ... Stammdaten und Prozessablauf ... 595
11.9 ... Nützliche Transaktionen und SAP-Fiori-Apps ... 600
11.10 ... Berechtigungsobjekte ... 601
11.11 ... Fazit ... 602

12. SAP Multi-Bank Connectivity ... 605

12.1 ... SAP Multi-Bank Connectivity im Überblick ... 606
12.2 ... Onboarding bei der Anbindung an SAP Multi-Bank Connectivity ... 612
12.3 ... Konfiguration im SAP-System des Unternehmens ... 616
12.4 ... Fazit ... 635

13. Migration und Umstellung der Stamm- und Bewegungsdaten ... 637

13.1 ... Migrationsrelevante Geschäftspartnerstammdaten ... 638
13.2 ... Migrationsrelevante Hausbankstammdaten ... 641
13.3 ... Sachkontenänderungen ... 642
13.4 ... Intercompany-Forderungen und -Verbindlichkeiten ... 643
13.5 ... Fazit ... 644

Die Autorin ... 647
Index ... 649